🌾 ФосАгро #PHOR
🌾 ФосАгро #PHOR — «ФосАгро» — российский вертикально интегрированный производитель минеральных удобрений. Чем занимается: выпускает и реализует комплексные удобрения с содержанием фосфора, апатитовый и нефелиновый концентраты.
💸 ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
💵 Выручка: • 2020 – 253,9₽ млрд (+2,3% г/г) • 2021 – 420,5₽ млрд (+65,6% г/г) • 2022 – 569,5₽ млрд (+35,4% г/г) • 2023 – 440,3₽ млрд (-22,7% г/г) • 2024 (1П) – 241,6₽ млрд (+13,5% г/г)
🏃В среднем темп роста выручки составляет 18,8%
💰Чистая прибыль: • 2020 – 43,4₽ млрд (+16,9% г/г) • 2021 – 130,2₽ млрд (+200% г/г) • 2022 – 182,3₽ млрд (+40,0% г/г) • 2023 – 104,1₽ млрд (-42,9% г/г) • 2024 (1П) – 40,6₽ млрд (-27,1% г/г)
🏃В среднем темп роста прибыли составляет 37,4%
🤔Сравнение мультипликаторов со средним по отрасли: • P/E: 7,1 среднее 11,2 • P/BV: 4,12 среднее 3,6 • P/S: 1,93 среднее 1,9 • ROE: 57,8%, среднее 35% • PEG: 0,37 (недооценена) • Долг/EBITDA: 1,31 среднее 2,13 CAPEX/Выручка - 16 % (среднее 9%)
Ожидаемая годовая доходность: 17,1 %
✔️ Основываясь на мультипликаторах, финансовых показателях и перспективах ФосАгро, можно сделать вывод, что компания недооценена.
🟰 Далее рассмотрим дивиденды и подведем итоги
