Аналитик с сильным математическим бэкграундом (мехмат МГУ), победитель и финалист кейс-чемпионатов в области инвестиций, продуктовой стратегии и риск-менеджмента. Имею опыт построения инвестиционных моделей, анализа кредитных, рыночных и ALM-рисков, подготовки equity research и one-pagers, работы с данными и временными рядами.

Призёр универсиады по финансовому риск-менеджменту (ЭФ МГУ), участник хакатона School of Quants: прогнозировал котировки акций с использованием ARIMA и ML-моделей (минимальный RMSE). Владею Python (pandas, numpy, scikit-learn, matplotlib), SQL (PostgreSQL, MySQL), Excel, PowerPoint. Опыт работы с корпоративной отчётностью, производными финансовыми инструментами, финансовыми моделями (DCF, Comparable). Разрабатывал инвестиционные стратегии в реальном секторе и жилой недвижимости. Внимателен к деталям, быстро обучаюсь, умею работать в командах и проектных форматах.

Рассматриваю вакансии по направлению рыночных рисков, кредитных рисков, ALM-рисков, количественной аналитики, трейдинг