📊 Сравнение публичный портфель с рынком за тот же период
Чтобы понять результат портфеля, важно смотреть, что в это же время сделал рынок.
Бенчмарки: BTC –23% TOTAL (весь рынок) –24% TOTAL2 (альты без BTC) –22%
В среднем рынок просел примерно на 22–24%
Топ-монеты по капитализации: #BTC –23% #ETH –12% #BNB +15% #XRP –46% #SOL –54% #TRX +12% #DOGE –67% #HYPE +40% #ADA –68%
Средняя доходность около –23%.
Публичный портфель за тот же период показал –37% Да, портфель выглядит хуже индексов примерно на 13–15 п.п.
И это важно проговорить честно.
Почему так произошло: – портфель альтовый – нет BTC и BNB, которые смягчали просадку рынка – в фазе страха альты вне топ-3 падают глубже рынка
На дне альты всегда выглядят хуже рынка, они показывают падение х2 от более сильных активов. Зато именно они первыми дают сильное восстановление, когда цикл разворачивается.
Вывод простой: портфель не выбивается из логики рынка – он просто прошёл более волатильную часть цикла.
Дальше ключевой вопрос один: что будет, когда рынок выйдет из фазы страха?
