Управление лимитами в «1С:Управление холдингом» — это сквозной процесс, который включает четыре обязательных этапа: настройку правил, установку значений, корректировку при необходимости и непосредственно контроль. Каждый этап влияет на то, насколько гибко компания может управлять своими бюджетами.

Объекты контроля

Под контролем — все, что связано с движением денег и обязательствами. Заявки на оплату и расход, договоры, операционные планы, заказы поставщикам, резервирования, лоты, протоколы выбора победителя, планы закупок, корректировки лимитов. Система проверяет каждый из этих документов на соответствие установленным лимитам.

Виды бюджетов

Лимиты привязываются к статьям — либо БДДС, либо БДР. Это основа, без которой механизм не работает.

Виды и режимы контроля

Здесь у компании есть выбор стратегии. Жесткий контроль исключает любые превышения, мягкий — допускает, но фиксирует отклонение. Режимов четыре: блокировать проведение, просто информировать, следовать настройкам лимитирования или вовсе не контролировать.

Периодичность и аналитика

Важный нюанс: периодичность лимитирования не может быть меньше периодичности планирования. Лимиты можно устанавливать как по статье в целом, так и с привязкой к аналитикам — например, к конкретной статье БДДС, контрагенту и договору. Когда набор аналитик совпадает с тем, что заложен в бюджетировании, процессы становятся бесшовными.

Валюта и источники

Контроль ведется сразу в трех валютах: управленческого учета, функциональной и валюте операции. А вот откуда брать сами лимиты — выбор за компанией. Можно загружать их из бюджетов, если процесс бюджетирования выстроен. А можно использовать операционные планы — это выручает, когда бюджетирование не ведется либо нужны лимиты вне основной бюджетной модели, например временные или под конкретный проект.

Где смотреть результат

Для сотрудника нарушение лимита выглядит как предупреждение на вкладке «Контроль документа» — достаточно нажать гиперссылку «Подробнее». Для финдепартамента работает отчет по лимитам: остатки, риски завершения периода, возможность перебросить лимиты с одной статьи на другую — все отображается в одном отчете.

🔗 Как именно настроить каждый из этих блоков, разбираем в статье.