Первый отчёт, который спасёт вас от кассового разрыв Вот пришёл новый месяц. Выручка есть, клиенты платят — а на счетах снова «почти ноль». Почему так? Потому что вы управляете на ощупь. Первый отчёт, с которого начинается настоящий финансовый контроль, — это Отчёт о движении денежных средств (ОДДС). Не прибыль. Не выручка. А деньги — реально пришедшие и ушедшие. Представьте: ваш бизнес — это ванна. → Вода — это деньги. → Краны — это поступления (продажи, кредиты, инвестиции). → Сливы — это расходы (поставщики, зарплаты, аренда, налоги). Если вы не знаете, сколько воды втекает и вытекает, вы не поймёте: — Почему при открытом кране ванна пустая? — Когда вода кончится? — Нужно ли закрывать слив или открывать второй кран? ОДДС показывает: ✅ сколько денег у вас сегодня, ✅ хватит ли их на ближайшие 30 дней, ✅ откуда приходят деньги и куда уходят на самом деле. Без этого отчёта вы просто гадаете. С ним — управляете. И да: ОДДС можно вести даже в Google Таблицах. Главное — правильно структурировать поступления и выплаты по трём потокам: операционному, инвестиционному и финансовому (зачем именно так - расскажу в следующих постах). Готовы перестать бояться кассового разрыва? Начните с ОДДС — даже в упрощённой форме. Это первая ступень к реальному контролю. А вы уже ведёте учёт движения денег? Или всё ещё доверяете «интуиции»?