🔥 Как я сейчас работаю по алгостратегиям.

На данный момент активно использую 4 стратегии. Две из них на американском рынке. Одна стратегия ориетирована на покупке акций, вторая на поиске акция для шорт позиций. Обе стратегии хеджируют друг друга. И сезон отчетностей - лучшее время для них.

С помощью ИИ проходит скоринг акций, настроена полная автоматизация, есть только одна ручная проверка перед отправкой ордеров на брокера.

Ежедневно скоринг проходит около 12 000 акций и отбираются лучшие и худшие. Поэтому можно как покупать акции, что в скоринг попадают в категорию лучших, и продавать акции, которые находятся в списке последних.

⚡️Сейчас под сезон отчетностей расскажу про 2 стратегии: – Американский рынок лонг за 2 месяца: +6,54% Стратегия ищет сильные акции. Каждый день скоринг. Ориентир: ~70% годовых. Работает стабильно на растущем рынке (а это большая часть движения рынка).

– Американский рынок шорт за 2 месяца: +11,22% Выделяет слабые и падающие акции. Та же логика – ежедневный скоринг. Ориентир: ~30-40% годовых. Хеджирует стратегию лонг.

Когда начинается сезон отчётностей – движений становится больше в обе стороны, увеличивается волатильность.

Одни компании «выстреливают», другие падают на отчетах.

Именно поэтому этот период (май-июнь) – один из самых сильных по доходности. Хочу на этой неделе дать доступ к этому инструменту - поставьте 🔥 если интересно.