Чтобы выбрать действительно сильную компанию, важно не полагаться на слухи или советы в интернете, а сравнивать акции по финансовым показателям.

Так вы поймёте, какие компании зарабатывают стабильно, какие — закредитованы, а какие — вообще не приносят прибыли.

1️⃣Базовые показатели

Любая оценка компании начинается с трёх ключевых направлений: 🎯Выручка и прибыль — отражают масштаб и эффективность бизнеса. 🎯Дивиденды — показывают, насколько компания готова делиться прибылью. 🎯Долговая нагрузка — помогает оценить финансовую устойчивость.

Эти показатели можно найти в карточке компании в любом приложении брокера или на сайтах скринерах.

2️⃣Динамика выручки и прибыли Почему это важно: Выручка — это общий доход компании от продаж, а прибыль — то, что остаётся после всех расходов. Если выручка и прибыль растут, значит бизнес развивается, занимает долю рынка и умеет зарабатывать.

⭐На что смотреть: 🎯стабильный рост выручки на протяжении 3–5 лет; 🎯положительная чистая прибыль, желательно с тенденцией к увеличению; 🎯отсутствие резких просадок — это сигнал, что бизнес устойчив к кризисам.

⚡Идеальный вариант: Компания, у которой рост выручки и прибыль держится на положительном уровне — значит, бизнес устойчив и развивается.

3️⃣Дивиденды Почему это важно: Дивиденды — это часть прибыли, которую компания выплачивает акционерам. Надёжные и зрелые компании стараются делать выплаты регулярно — даже в нестабильное время.

⭐На что смотреть: 🎯компания выплачивала дивиденды последние несколько лет; 🎯размер выплат не снижается, а желательно растёт; 🎯уровень дивидендной доходности выше средней по рынку (для РФ — примерно 6–8% годовых).

⚡Идеальный вариант: Компания с регулярными выплатами и прозрачной дивидендной политикой — это знак зрелого, устойчивого бизнеса.

4️⃣Долговая нагрузка Почему это важно: Даже прибыльный бизнес может обанкротиться, если у него слишком много долгов. Поэтому важно понять, сможет ли компания справляться с обязательствами, если ситуация ухудшится.

💡Ключевые показатели: 🎯Чистый долг / EBITDA — показывает, за сколько лет компания сможет погасить долг из своей операционной прибыли:

✅до 1,2 — долговая нагрузка низкая; ✅от 3 и выше — уже повышенный риск.

🎯Debt/Equity (Долг/Капитал) — отражает, сколько заемных средств по сравнению с собственным капиталом:

✅меньше 1 (или 100%) — хороший признак: у компании больше собственных средств, чем долга.

⭐️Средние значения по секторам: 🎯электроэнергетика — до 5, 🎯промышленность — до 3, 🎯здравоохранение — до 2.

⚡Идеальный вариант: Компания, где чистый долг умеренный, а долговая нагрузка снижается с каждым годом.

Алгоритм сравнения акций достаточно прост:

1️⃣Сравните динамику выручки и прибыли. Кто растёт — тот выигрывает рынок. 2️⃣Посмотрите дивиденды. Кто стабильно платит — тот устойчив. 3️⃣Проверьте долговую нагрузку. Кто не утонет в долгах — тот переживёт любой кризис.

Сильная компания не обязательно растёт каждый день на графике. Её сила — в устойчивых цифрах: выручке, прибыли, балансе и дисциплине в долгах.

ℹ️ Рыночные мультипликаторы отдельно рассматривали здесь