🚀 Фьючерсные сделки за 2026 – как один из высокорискованных инструментов
Разбирал портфель на фьючерсах как позиции, которые держались месяцами. Но веду его как инвестиционный, а не как спекулятивный.
Всего за 2026 было 18 сделок – примерно две в месяц 9 закрыто, 9 ещё в работе, часть уже стоит с лимитными заявками на выход.
Среднее время удержания закрытой позиции - 56 дней, почти два месяца. Самая быстрая сделка заняла 10 дней (#SOL), самая долгая - 108 дней (#COLLECT).
По закрытым 9 сделкам средняя доходность +315,35%. Среднее плечо при этом 3-4. По активным позициям сейчас -34,4% часть уже стоит с лимитными заявками на выход. Просадку показываю так же, как плюс: внутри длинной позиции она нормальна, если понимаешь, зачем заходил и на каком горизонте.
Если посчитать, что на каждую сделку выделялся 1% капитала, и закрытые, и открытые по текущим ценам – получается +140,5% на вложенную долю.
Плечо здесь работает как размер позиции, а не как способ ускорить результат. Горизонт тот же, что на споте. Поэтому усреднение и терпение дают тот же эффект, что и в любой долгосрочной стратегии.
Внутри закрытого чата видно весь путь позиции: вход, логику, усреднение (крайне редко), просадку и закрытие позиций.
Как вам результат 🔥 или 🗿?
