Cash Flow Ресторан может быть прибыльным и испытывать нехватку денег

Это одна из самых неприятных ситуаций для собственника.

На бумаге бизнес прибыльный.

Но денег не хватает.

Почему?

Потому что прибыль и денежный поток — разные вещи.

Например:

ресторан закупил большое количество продукции;

поставщику нужно заплатить сейчас;

гость оплатит позже;

или деньги ушли на оборудование;

или собственник погасил кредит.

Прибыль есть.

Денежного остатка нет.

Поэтому кроме P&L нужно контролировать Cash Flow.

Собственник должен понимать:

сколько денег есть сейчас;

сколько придет;

сколько нужно заплатить;

какой будет остаток через неделю;

какой — через месяц.

Ресторан закрывается не только тогда, когда перестает быть прибыльным.

Иногда он закрывается раньше — когда заканчиваются деньги.