Елена, спасибо за ответ. Подскажите, вы закрывали и восстанавливали прошлый период ? Какое количество месяцев/лет закрыли? Видите, проблема в том, что после перехода в компании не было закрыто ни одного месяца и так продолжается более 3 лет. Моё мнение - если закрытие требуется сделать за прошлые периоды, то можно вручную, но если это в течени одного года. Если более года, то ошибок там сотни тысяч и бухгалтерия просто захлебнется в этом треше.

И ещё интересно вы говорите там где треш, то делали логичные проводки. Имеется ввиду, что вы не могли исправить первичку и рисовали проводки? А модно конкретнее рассказать про это, какие именно операции корректировки проводками?

Такой масштаб, то конечно🙊А вообще было и такое, что залезала в прошлый период и прокручивала сразу три года за день, но это при условии, что до исправления все периоды были закрыты.

В зависимости от ситуации, разными документами: Пр-во без заказа, прочие операции, взаимозачеты, сборка/разборка, распределение затрат вручную, и еще документами, которых советовать не буду...😅Главное понимать, что делаешь и быть уверенным, если планируется что-то масштабное, лучше в копии базы "поиграться")

Абсолютно с вами согласна, играться только в копии. Поэтому в копии смотрю на каком этапе больше всего ошибок, разбираюсь в самом процессе - например, первичка по сырью входящему проводится позже, нежели списание сырья на производство. При отсутствии запрета, ЕРПИ позволяет проводить доки в минус. Но потом при закрытии месяца все это необходимо исправлять. По мне конечно, правильно устранить первопричину и наладить процесс так, чтобы при закрытии не было проблем.

В свое время, при переходе на ЕРП, руководители тоже открывали возможность проведения с отрицательными остатками, договорились на первом этапе, что отрицательные остатки могут быть внутри месяца из-за расхождения по времени, на конец месяца - строго нет (программист настройку делал). Полностью с Вами согласна, что нужно правильно устранить ошибку, а еще лучше - не делать ее, а для этого нужны запреты! Иначе потом отчеты не собирешь.

А можете рассказать немного подробнее как работала эта настройка. Если, например, в течении месяца было разрешение на проведение с отрицательными остатками, а потом перед закрытием звпускалась эта обработка и она как то меняла последовательность документов и бухгалтеру не нужно было вручную править первичку? Или как то по другому это было реализовано ?

Нет. Минусы могли быть в оборотах в пределах месяца (в основном из-за расхождения документов во времени), но не начало и не на конец, программа не давала провести любой документ и операцию с минусом на первый и последний день месяца.

А до этого (еще в Питере работала тогда) в 1с УПП, нам программист делал такую настройку, где при закрытии месяца выходил список документов в расхождении по времени (где время 00:00) и там уже групповым перепроведением (с выставленным временем после обеда) проводили документы. Касалось документов производства. А по хорошему, ЕРП не терпит ошибок, я всегда ЗА закрытие доступа к отрицательным остаткам!

Да, запрет на отрицательные ошибки решает проблемы по закрытию в Ерпи и заставляет не откладывать, а разбираться с первопричиной. Только так можно сделать программу ЕРПИ эффективным инструментом. Елена, огромная благодарность Вам за практическую экспертизу. Была рада обсудить проблему с профи, успехов Вам на рынке труда 🤝

Спасибо, Оксана, за добрые слова! Взаимно! Вам также успехов!🤝