Работа с банками; формирование, проверка и отправка платежных поручений через системы дистанционного банковского обслуживания и внутренние информационные системы; Контроль за своевременным прохождением платежей; взаимодействие с техподдержкой банков по вопросам сбоев в работе клиент-банка. Ежедневная выгрузка банковских выписок; формирование ежедневного ПДДС в формате Excel; подготовка данных и формирование реестров платежей. Формирование БДДС, платежных календарей, контроль лимитов во внутренней (корпоративной) информационной системе; ведение в ней доходных договоров. Формирование заявок на депозиты; формирование по требованиям банка и сопровождение по требованиям Корпорации кредитных заявок. Работа в корпоративных информационных системах АС ЕКК, АС ФЗД (участок УФПиЛ - Управление финансовыми потоками и ликвидностью).