Платёжный календарь - ещё не управление деньгами)

У нас в блоге вышло интервью с Эльмирой Хасяновой. Она много лет строит казначейство, и последний её опыт - генподряд крупного девелопера. Вроде бы история про стройку. Но всё то же самое у любого проектного бизнеса, где деньги приходят по актам, а исполнителям платить нужно раньше (привет интеграторам))

Что бы выделил:

Если календарь просто собирается из заявок, деньги уходят туда, откуда пришёл счёт. Управляют ими лимиты: на субподряд в ноябре столько-то, и каждую заявку сверяют с остатком.

Месячный бюджет прячет разрывы в середине месяца. Их видно, только если раз в неделю обновлять прогноз по факту.

Сначала методология, потом система. Отработать правила на паре проектов хоть в Excel и только потом автоматизировать. Редкий случай, когда вендор сам советует не спешить с системой, да?)

Ссылка в первом комментарии.

Интересно, во скольких компаниях деньгами на деле управляет очередь счетов...